DECRETO Nº
4.022, DE 19 DE NOVEMBRO DE
2001.
|
Altera o Programa de Dispêndios
Globais - PDG das empresas do Grupo PETROBRÁS,
para
2001, aprovado pelo Decreto nº
3.747, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras
providências. |
O
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe
confere o art. 84, inciso IV,
da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o Programa de
Dispêndios Globais – PDG, para
2001, das empresas do Grupo PETROBRÁS, aprovado pelo
Decreto n°
3.747, de 6 de fevereiro de 2001, conforme
demonstrativos por empresa constantes do
Anexo a este Decreto.
Art. 2º A realização dos gastos
classificados na rubrica Investimentos
do Programa de Dis-pêndios Globais, das empresas a que
se
refere o art. 1o
deste Decreto, acima dos limites aprovados pela Lei
n° 10.171, de 5 de janeiro de 200
1,
fica condicionada à aprovação
de créditos adicionais em favor das empresas do Grupo
PETROBRÁS.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor
na data
de sua publicação.
Brasília,
19 de
novembro de 2001; 180º
da Independência e 113º da República.
FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Publicado no D.O.U. 20.11.2001
| |
|
|
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
|
PROGRAMA
DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMACAO
2001 |
|
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
|
|
|
EMPRESA: PETROLEO
BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS |
|
|
|
VALORES
EM R$ 1,00 |
|
|
|
|
U S O S
|
VALOR
|
F O N T E S |
VALOR
|
|
DISPENDIOS
DE CAPITAL |
41.586.247.500
|
RECEITAS |
92.997.641.071
|
|
|
|
|
|
|
INVESTIMENTOS |
5.753.331.305
|
SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
70.323.882.813
|
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
2.544.138.577
|
RECEITA NAO
OPERACIONAL |
22.673.758.258
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACOES –
PRINCIPAL |
4.489.589.301
|
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
18.500.000 |
|
|
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
164.135.280 |
TESOURO |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
892.432.398 |
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) |
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
|
|
OUTRAS FONTES |
3.433.021.623
|
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPACOES |
18.500.000 |
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
28.799.188.317
|
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
17.134.746.622
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
64.592.849.550
|
|
|
|
|
|
OPERACOES DE CREDITO |
3.645.052.000
|
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
2.333.108.015
|
|
|
|
|
|
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
14.968.773.202
|
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
3.240.250.000
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS
|
6.309.446.449
|
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
404.802.000 |
|
|
|
OPER.RESOLUCAO 63 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
1.604.402.937
|
|
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS |
25.888.293.397
|
|
|
|
|
|
DEBENTURES |
|
|
JUROS E OUTROS |
1.909.297.750
|
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
1.604.402.937
|
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
138.277.967 |
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
1.156.586.603
|
TOTAL DOS RECURSOS |
115.400.342.630
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
614.433.180 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
(14.370.532.473)
|
|
|
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
8.145.640.859
|
|
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES |
13.183.930.737
|
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
(1.332.987.392)
|
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(1.663.366.574)
|
|
TOTAL
DOS USOS |
106.179.097.050
|
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS |
106.179.097.050
|
| |
|
|
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
|
PROGRAMA
DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMACAO
2001 |
|
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
|
|
|
EMPRESA: FRONAPE
INTERNATIONAL COMPANY – FIC
|
|
|
|
VALORES
EM R$ 1,00 |
|
|
|
|
U S O S
|
VALOR
|
F O N T E S |
VALOR
|
|
DISPENDIOS
DE CAPITAL |
607.221.765
|
RECEITAS |
395.973.178
|
|
|
|
|
|
|
INVESTIMENTOS |
|
SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
68.806.070
|
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
2.000.000
|
RECEITA NAO
OPERACIONAL |
327.167.108
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACOES –
PRINCIPAL |
343.604.165 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
9.750.000 |
|
|
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
TESOURO |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
|
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) |
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
9.750.000 |
|
OUTRAS FONTES |
343.604.165 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPACOES |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
326.617.600 |
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
66.898.087 |
|
|
|
|
|
OPERACOES DE CREDITO |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
|
|
|
|
|
|
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
12.983.078 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS
|
38.063.083 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.RESOLUCAO 63 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
343.604.165 |
|
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS |
|
|
|
|
|
|
DEBENTURES |
|
|
JUROS E OUTROS |
87.226 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
343.604.165 |
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
|
TOTAL DOS RECURSOS |
749.327.343 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
87.226 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
|
|
|
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(2.048.923) |
|
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES |
15.764.700 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
87.226 |
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(8.245.794) |
|
TOTAL
DOS USOS |
739.119.852
|
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS |
739.119.852
|
| |
|
|
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
|
PROGRAMA
DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMACAO
2001 |
|
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
|
|
|
EMPRESA: PETROBRAS
TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO
|
|
|
|
VALORES
EM R$ 1,00 |
|
|
|
|
U S O S
|
VALOR
|
F O N T E S |
VALOR
|
|
DISPENDIOS
DE CAPITAL |
740.434.469
|
RECEITAS |
924.508.142
|
|
|
|
|
|
|
INVESTIMENTOS |
623.972.149 |
SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
877.329.305
|
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
67.210.000
|
RECEITA NAO
OPERACIONAL |
47.178.837
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACOES –
PRINCIPAL |
14.252.320 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
434.525.229 |
|
|
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
14.252.320 |
TESOURO |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
|
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) |
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
434.525.229 |
|
OUTRAS FONTES |
|
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPACOES |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
35.000.000 |
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
672.711.317 |
|
|
|
|
|
OPERACOES DE CREDITO |
239.964.678 |
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
286.575.304 |
|
|
|
|
|
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
239.964.678 |
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
55.263.612 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS
|
96.751.638 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.RESOLUCAO 63 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS
|
8.434.433 |
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
|
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS |
168.656.621 |
|
|
|
|
|
DEBENTURES |
|
|
JUROS E OUTROS |
652.680 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
|
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
652.680 |
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
|
TOTAL DOS RECURSOS |
1.598.998.049
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
|
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
|
|
|
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
77.047.279 |
|
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES |
56.377.029 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
|
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(262.899.542)
|
|
TOTAL
DOS USOS |
1.413.145.786
|
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS |
1.413.145.786
|
| |
|
|
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
|
PROGRAMA
DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMACAO
2001 |
|
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
|
|
|
EMPRESA: PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A. – BR |
|
|
|
VALORES
EM R$ 1,00 |
|
|
|
|
U S O S
|
VALOR
|
F O N T E S |
VALOR
|
|
DISPENDIOS
DE CAPITAL |
392.078.346
|
RECEITAS |
21.821.031.657
|
|
|
|
|
|
|
INVESTIMENTOS |
200.323.600 |
SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
21.582.655.130
|
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
15.000.746
|
RECEITA NAO
OPERACIONAL |
238.376.527
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACOES –
PRINCIPAL |
|
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
TESOURO |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
|
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) |
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
|
|
OUTRAS FONTES |
|
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPACOES |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
176.754.000 |
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
21.337.844.604
|
|
|
|
|
|
OPERACOES DE CREDITO |
570.000.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
263.093.345 |
|
|
|
|
|
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
15.201.636.879
|
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
570.000.000 |
|
SERVICOS DE TERCEIROS
|
624.242.763 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.RESOLUCAO 63 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS
|
21.286.325 |
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
130.000.000 |
|
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS |
5.042.933.781
|
|
|
|
|
|
DEBENTURES |
|
|
JUROS E OUTROS |
124.090.895 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
|
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
130.000.000 |
|
OPERACOES INTERNAS |
111.681.895 |
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
12.409.000 |
TOTAL DOS RECURSOS |
22.521.031.657
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
|
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
|
|
|
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(771.648.207)
|
|
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES |
60.560.616 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
17.663.884 |
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(37.124.384) |
|
TOTAL
DOS USOS |
21.729.922.950
|
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS |
21.729.922.950
|
| |
|
|
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
|
PROGRAMA
DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMACAO
2001 |
|
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
|
|
|
EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA
GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. – TBG
|
|
|
VALORES
EM R$ 1,00 |
|
|
|
|
U S O S
|
VALOR
|
F O N T E S |
VALOR
|
|
DISPENDIOS
DE CAPITAL |
211.547.445
|
RECEITAS |
444.643.775
|
|
|
|
|
|
|
INVESTIMENTOS |
172.758.790 |
SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
383.347.022
|
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
|
RECEITA NAO
OPERACIONAL |
61.296.753
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL |
38.788.655 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
TESOURO |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
8.320.650 |
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) |
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
|
|
OUTRAS FONTES |
30.468.005 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPACOES |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
331.327.551 |
|
|
|
|
|
OPERACOES DE CREDITO |
438.577.060 |
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
17.539.720 |
|
|
|
|
|
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
10.047.476 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
20.135.663 |
|
|
|
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
418.441.397 |
|
SERVICOS DE TERCEIROS
|
5.795.300 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.RESOLUCAO 63 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS
|
3.432.284 |
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
88.400.000 |
|
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS |
49.891.796 |
|
|
|
|
|
DEBENTURES |
|
|
JUROS E OUTROS |
240.538.903 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
88.400.000 |
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
118.368.181 |
TOTAL DOS RECURSOS |
971.620.835 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
122.170.722 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
300.000.000 |
|
|
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(475.067.270)
|
|
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES |
4.082.072 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
60.957.469 |
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(314.636.038)
|
|
TOTAL
DOS USOS |
542.874.996
|
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS |
542.874.996
|
| |
|
|
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
|
PROGRAMA
DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMACAO
2001 |
|
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
|
|
|
EMPRESA: PETROBRAS GAS
S.A. – GASPETRO |
|
|
|
VALORES
EM R$ 1,00 |
|
|
|
|
U S O S
|
VALOR
|
F O N T E S |
VALOR
|
|
DISPENDIOS
DE CAPITAL |
1.729.858.104
|
RECEITAS |
1.446.307.684
|
|
|
|
|
|
|
INVESTIMENTOS |
750.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
|
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
461.329.853
|
RECEITA NAO
OPERACIONAL |
1.446.307.684
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL |
648.632.445 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
TESOURO |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
|
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) |
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
|
|
OUTRAS FONTES |
648.632.445 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPACOES |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
619.145.806 |
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
462.125.625 |
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
229.976.148 |
|
|
|
|
|
OPERACOES DE CREDITO |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
5.246.707 |
|
|
|
|
|
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
400.000 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS
|
11.050.000 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.RESOLUCAO 63 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS
|
20.000 |
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
146.972.185 |
|
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS |
195.903.967 |
|
|
|
|
|
DEBENTURES |
|
|
JUROS E OUTROS |
16.960.474 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
146.972.185 |
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
|
TOTAL DOS RECURSOS |
2.055.405.494
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
16.960.474 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
|
|
|
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(19.413.789) |
|
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES |
395.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
(77.422.359) |
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
1.264.906 |
|
TOTAL
DOS USOS |
1.959.834.252
|
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS |
1.959.834.252
|
| |
|
|
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
|
PROGRAMA
DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMACAO
2001 |
|
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
|
|
|
EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA
CATARINENSE S.A. – ICC (EM LIQUIDACAO)
|
|
|
VALORES
EM R$ 1,00 |
|
|
|
|
U S O S
|
VALOR
|
F O N T E S |
VALOR
|
|
DISPENDIOS
DE CAPITAL |
|
RECEITAS |
49.000
|
|
|
|
|
|
|
INVESTIMENTOS |
|
SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
|
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
|
RECEITA NAO
OPERACIONAL |
49.000
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL |
|
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
TESOURO |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
|
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) |
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
|
|
OUTRAS FONTES |
|
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPACOES |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
4.210.342 |
|
|
|
|
|
OPERACOES DE CREDITO |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
34.790 |
|
|
|
|
|
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
1.823 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS
|
405.150 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.RESOLUCAO 63 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS
|
4.838 |
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
3.603.000 |
|
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS |
34.473 |
|
|
|
|
|
DEBENTURES |
|
|
JUROS E OUTROS |
|
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
3.603.000 |
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
|
TOTAL DOS RECURSOS |
3.652.000 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
|
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
|
|
|
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
543.798 |
|
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES |
3.729.268 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
|
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
14.544 |
|
TOTAL
DOS USOS |
4.210.342
|
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS |
4.210.342
|
| |
|
|
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
|
PROGRAMA
DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMACAO
2001 |
|
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
|
|
|
EMPRESA: PETROBRAS
INTERNATIONAL S.A. – BRASPETRO
|
|
|
|
VALORES
EM R$ 1,00 |
|
|
|
|
U S O S
|
VALOR
|
F O N T E S |
VALOR
|
|
DISPENDIOS
DE CAPITAL |
695.405.650
|
RECEITAS |
523.841.744
|
|
|
|
|
|
|
INVESTIMENTOS |
130.280.150 |
SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
516.971.744
|
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
374.844.820
|
RECEITA NAO
OPERACIONAL |
6.870.000
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL |
18.530.680 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
374.844.820 |
|
|
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
TESOURO |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
2.500.680 |
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) |
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
374.844.820 |
|
OUTRAS FONTES |
16.030.000 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPACOES |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
171.750.000 |
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
340.622.059 |
|
|
|
|
|
OPERACOES DE CREDITO |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
|
|
|
|
|
|
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
278.863.249 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS
|
|
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.RESOLUCAO 63 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
167.630.000 |
|
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS |
35.877.230 |
|
|
|
|
|
DEBENTURES |
|
|
JUROS E OUTROS |
19.011.580 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
76.030.000 |
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
91.600.000 |
|
OPERACOES INTERNAS |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
7.561.580 |
TOTAL DOS RECURSOS |
1.066.316.564
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
11.450.000 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
|
|
|
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
109.680 |
|
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES |
6.870.000 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
|
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(30.398.535) |
|
TOTAL
DOS USOS |
1.036.027.709
|
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS |
1.036.027.709
|
| |
|
|
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
|
PROGRAMA
DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMACAO
2001 |
|
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
|
|
|
EMPRESA: BRASPETRO OIL
SERVICES COMPANY – BRASOIL |
|
|
|
VALORES
EM R$ 1,00 |
|
|
|
|
U S O S
|
VALOR
|
F O N T E S |
VALOR
|
|
DISPENDIOS
DE CAPITAL |
6.583.911.730
|
RECEITAS |
10.128.297.605
|
|
|
|
|
|
|
INVESTIMENTOS |
1.486.706.370
|
SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
10.090.556.247
|
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
|
RECEITA NAO
OPERACIONAL |
37.741.358
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL |
3.975.105.360
|
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
374.844.820 |
|
|
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
TESOURO |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
892.605.360 |
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) |
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
374.844.820 |
|
OUTRAS FONTES |
3.082.500.000
|
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPACOES |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
1.122.100.000
|
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
1.504.298.710
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
10.181.223.218
|
|
|
|
|
|
OPERACOES DE CREDITO |
870.200.000 |
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
5.500.000 |
|
|
|
|
|
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
7.860.766.458
|
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
870.200.000 |
|
SERVICOS DE TERCEIROS
|
|
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.RESOLUCAO 63 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
2.588.949.730
|
|
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS |
829.749.190 |
|
|
|
|
|
DEBENTURES |
|
|
JUROS E OUTROS |
349.509.550 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
2.417.199.730
|
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
171.750.000 |
|
OPERACOES INTERNAS |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
151.146.870 |
TOTAL DOS RECURSOS |
15.466.590.865
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
198.362.680 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
|
|
|
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
1.033.620.693
|
|
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES |
1.135.698.020
|
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
151.146.870 |
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
113.776.520 |
|
TOTAL
DOS USOS |
16.765.134.948
|
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS |
16.765.134.948
|
| |
|
|
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
|
PROGRAMA
DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMACAO
2001 |
|
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
|
|
|
EMPRESA: PETROBRAS
QUIMICA S.A. – PETROQUISA |
|
|
|
VALORES
EM R$ 1,00 |
|
|
|
|
U S O S
|
VALOR
|
F O N T E S |
VALOR
|
|
DISPENDIOS
DE CAPITAL |
3.446.774.591
|
RECEITAS |
4.994.098.000
|
|
|
|
|
|
|
INVESTIMENTOS |
125.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
|
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
57.700.000
|
RECEITA NAO
OPERACIONAL |
4.994.098.000
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACOES -
PRINCIPAL |
6.441.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
TESOURO |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
|
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) |
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
|
|
OUTRAS FONTES |
6.441.000 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPACOES |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
3.382.508.591
|
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
149.443.920 |
|
|
|
|
|
OPERACOES DE CREDITO |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
10.181.000 |
|
|
|
|
|
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
120.000 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS
|
4.460.000 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.RESOLUCAO 63 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS
|
120.000 |
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
|
|
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS |
121.370.420 |
|
|
|
|
|
DEBENTURES |
|
|
JUROS E OUTROS |
|
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
|
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
|
TOTAL DOS RECURSOS |
4.994.098.000
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
|
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
|
|
|
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(895.239.080)
|
|
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES |
13.192.500 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
(327.000.000)
|
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(175.640.409)
|
|
TOTAL
DOS USOS |
3.596.218.511
|
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS |
3.596.218.511
|
| |
|
|
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
|
PROGRAMA
DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMACAO
2001 |
|
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
|
|
|
EMPRESA: PETROBRAS
INTERNATIONAL FINANCE COMPANY -
|
PFICO |
|
|
VALORES
EM R$ 1,00 |
|
|
|
|
U S O S
|
VALOR
|
F O N T E S |
VALOR
|
|
DISPENDIOS
DE CAPITAL |
18.491.097.514
|
RECEITAS |
15.731.368.398
|
|
|
|
|
|
|
INVESTIMENTOS |
349.772.000 |
SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
15.648.032.460
|
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
|
RECEITA NAO
OPERACIONAL |
83.335.938
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACOES –
PRINCIPAL |
15.335.930.719
|
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
553.800.000 |
|
|
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
TESOURO |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
|
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) |
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
553.800.000 |
|
OUTRAS FONTES |
15.335.930.719
|
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPACOES |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
2.805.394.795
|
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
3.129.177.300
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
15.930.971.506
|
|
|
|
|
|
OPERACOES DE CREDITO |
3.626.794.336
|
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
|
|
|
|
|
|
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
15.475.013.260
|
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
3.626.794.336
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS
|
6.631.092 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.RESOLUCAO 63 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
12.165.552.705
|
|
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS |
|
|
|
|
|
|
DEBENTURES |
|
|
JUROS E OUTROS |
449.327.154 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
12.165.552.705
|
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
246.135.963 |
TOTAL DOS RECURSOS |
35.206.692.739
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
203.191.191 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
2.556.419.246
|
|
|
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(726.235.500)
|
|
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES |
|
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
14.915.196 |
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
276.429 |
|
TOTAL
DOS USOS |
34.422.069.020
|
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS |
34.422.069.020
|
| |
|
|
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
|
PROGRAMA
DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMACAO
2001 |
|
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
|
|
|
EMPRESA: DOWNSTREAM
PARTICIPAÇÕES S.A. - DOWNSTREAM |
|
|
|
VALORES
EM R$ 1,00 |
|
|
|
|
U S O S
|
VALOR
|
F O N T E S |
VALOR
|
|
DISPENDIOS
DE CAPITAL |
453.652.636
|
RECEITAS |
125.500.608
|
|
|
|
|
|
|
INVESTIMENTOS |
|
SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
|
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
181.750.608
|
RECEITA NAO
OPERACIONAL |
125.500.608
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACOES –
PRINCIPAL |
|
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
371.992.028 |
|
|
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
TESOURO |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
|
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) |
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
371.992.028 |
|
OUTRAS FONTES |
|
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPACOES |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
271.902.028 |
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
71.835 |
|
|
|
|
|
OPERACOES DE CREDITO |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
44.000 |
|
|
|
|
|
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
1.950 |
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS
|
23.560 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.RESOLUCAO 63 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
100.000 |
|
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS |
|
|
|
|
|
|
DEBENTURES |
|
|
JUROS E OUTROS |
1.125 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
100.000 |
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
|
TOTAL DOS RECURSOS |
497.592.636 |
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
1.125 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
|
|
|
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
(43.749.800) |
|
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES |
1.200 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
1.125 |
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(119.490) |
|
TOTAL
DOS USOS |
453.724.471
|
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS |
453.724.471
|
| |
|
|
MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
|
PROGRAMA
DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG |
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMACAO
2001 |
|
DEPTO. DE
COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
|
|
|
|
EMPRESA: REFINARIA
ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.
|
- REFAP |
|
|
VALORES
EM R$ 1,00 |
|
|
|
|
U S O S
|
VALOR
|
F O N T E S |
VALOR
|
|
DISPENDIOS
DE CAPITAL |
887.904.260
|
RECEITAS |
4.665.192.487
|
|
|
|
|
|
|
INVESTIMENTOS |
365.404.260 |
SUBSIDIO DO TESOURO |
|
|
|
|
RECEITA OPERACIONAL
|
4.612.368.016
|
|
INVERSOES
FINANCEIRAS |
|
RECEITA NAO
OPERACIONAL |
52.824.471
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACOES –
PRINCIPAL |
460.000.000 |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO |
271.897.085 |
|
|
|
|
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
TESOURO |
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
|
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) |
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS |
271.897.085 |
|
OUTRAS FONTES |
460.000.000 |
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO |
|
|
|
|
DEMAIS PARTICIPACOES |
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
62.500.000 |
|
|
|
|
|
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP |
|
|
DISPENDIOS CORRENTES
|
4.749.416.515
|
|
|
|
|
|
OPERACOES DE CREDITO |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
51.327.686 |
|
|
|
|
|
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA |
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS
|
2.819.259.646
|
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS |
|
|
SERVICOS DE TERCEIROS
|
132.542.784 |
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. |
|
|
|
|
OPER.RESOLUCAO 63 |
|
|
UTILIDADES E SERVICOS
|
|
|
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO |
600.000.000 |
|
TRIBUTOS E
ENC.PARAFISCAIS |
1.694.421.387
|
|
|
|
|
|
DEBENTURES |
|
|
JUROS E OUTROS |
48.000.000 |
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) |
600.000.000 |
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LP |
|
|
OPERACOES INTERNAS |
|
|
|
|
OPERACOES EXTERNAS |
|
TOTAL DOS RECURSOS |
5.537.089.572
|
|
OPERACOES RESOLUCAO 63
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
48.000.000 |
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO |
|
|
|
|
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO |
391.881.735 |
|
DEMAIS DISPENDIOS
CORRENTES |
3.865.012 |
AJUSTES REC. E DESP. FINANC |
3.900.000 |
|
|
|
VARIACAO DO DISPONIVEL |
(295.550.532)
|
|
TOTAL
DOS USOS |
5.637.320.775
|
TOTAL LIQUIDO DOS
RECURSOS |
5.637.320.775
|
|
